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当前位置: 上海注册凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台 > 上海代理记账 > 文章正文凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台出纳日凤凰FH至尊平台业务的处理
创业者在完凤凰FH至尊平台上海注册凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台以后,需要建立健全凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台企业管理制度,这样才能为凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台的凤凰FH至尊平台远和可持续发展打下扎实的基础。本文为您介绍凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台出纳日凤凰FH至尊平台业务的处理。
1.处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。
2.为便于零星支付,可设零用金,采用定额制,其额度由总经理核定,其零用金由出纳经营。
3.零用款项的支付,由零用金保管员凭支付证明单付款,此项支付证明单是否符合规定,零用金保管员应负责审核。
4.零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金:补充申请单”两份,一份自存,一份会同所凤凰FH至尊平台支出凭证并呈会计部门请款。
5。除零用金外,本凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台一切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票,办理审核后呈主管及总经理核定后支付。
6.凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票,办理现金、票据的支付、登记及转移。
7.除零用金外,所凤凰FH至尊平台支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符、领款人的印鉴是否相符,如凤凰FH至尊平台疑问应查明后方能支付。
8.凡一次支付未超过1 000元者经由零用金支付外,其余一律开抬头画线支票支付。
9.出纳人员对各项货款及费用的支付,应将本支票或现金交付收款人或厂商,凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台人员不得代领;如因特殊原因必须由本凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台人员代领的,需经总经理核准。
10.凤凰FH至尊平台凤凰FH至尊平台一切支付,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
11.支付款项应在传票上加盖领款人印鉴,付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。